Analisi finanziaria dei titoli ELPC N - Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) (BMV) Stock

Panoramica

Companhia Paranaense de Energia, comunemente nota come COPEL, è una società leader di servizi pubblici con sede in Brasile, che opera prevalentemente nello stato del Paraná. Costituita come entità di proprietà statale, COPEL si impegna principalmente nella generazione, trasmissione, distribuzione e vendita di elettricità, contribuendo in modo significativo alle infrastrutture e allo sviluppo del settore energetico in Brasile. L’azienda vanta un portafoglio diversificato di progetti, tra cui impianti idroelettrici, parchi eolici e centrali termiche, in linea con le tendenze dell’energia sostenibile. I progetti chiave includono lo sviluppo dell'impianto idroelettrico di Cavernoso II e significativi ampliamenti della capacità di energia eolica. Le iniziative strategiche di COPEBol si concentrano sul miglioramento della sicurezza energetica, dell'integrazione tecnologica e della sostenibilità ambientale, contrassegnandola come un attore fondamentale nel panorama energetico del Brasile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 23.872,01 MM.
Il reddito operativo per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 4.400,32 MM.
Il reddito netto per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 3.043,81 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	23.872,01	4.400,32	3.043,81
2025-03-31	23.126,12	4.110,72	2.943,76
2024-12-31	22.651,04	3.783,05	2.809,63
2024-09-30	22.199,57	4.038,83	3.102,15
2024-06-30	22.007,95	3.327,44	2.317,89
2024-03-31	21.628,91	3.252,92	2.163,60
2023-12-31	21.479,47	3.386,91	2.258,81
2023-09-30	21.176,55	2.763,58	2.001,06
2023-06-30	20.741,00	3.163,04	1.928,57
2023-03-31	20.215,15	2.499,92	1.074,26
2022-12-31	20.535,34	2.470,20	1.112,01
2022-09-30	21.864,25	2.517,74	878,37
2022-06-30	23.733,59	4.114,51	3.344,56
2022-03-31	24.586,24	5.177,94	4.831,07
2021-12-31	23.984,29	5.079,72	4.952,57
2021-09-30	23.045,75	5.463,47	5.663,38
2021-06-30	20.397,80	3.915,44	3.519,68
2021-03-31	19.552,35	4.195,19	4.177,78
2020-12-31	18.633,25	4.059,72	3.904,20
2020-09-30	17.302,14	3.825,03	3.376,72

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 1,02.
Il utile per azione diluito per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 1,02.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,02	1,02
2025-03-31	0,99	0,99
2024-12-31	0,94	0,94
2024-09-30	1,04	1,04
2024-06-30	0,78	0,78
2024-03-31	0,75	0,75
2023-12-31	0,80	0,80
2023-09-30	0,72	0,72
2023-06-30	0,70	0,70
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,41	0,41
2022-09-30	0,32	0,32
2022-06-30	1,22	1,22
2022-03-31	1,77	1,77
2021-12-31	1,81	1,81
2021-09-30	2,07	2,07
2021-06-30	1,29	1,29
2021-03-31	1,53	1,53
2020-12-31	1,43	1,43
2020-09-30	1,23	1,23

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 3.245,22 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -6.829,57 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -868,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3.245,22	-6.829,57	-868,91
2025-03-31	3.607,09	-5.481,40	2.125,79
2024-12-31	3.393,54	-5.739,41	803,86
2024-09-30	3.714,57	-1.635,05	-241,77
2024-06-30	3.932,79	-2.244,00	1.216,61
2024-03-31	3.757,40	-2.190,00	1.381,64
2023-12-31	3.518,48	-3.135,09	2.696,57
2023-09-30	3.506,61	-3.560,30	1.896,59
2023-06-30	3.047,85	-3.599,64	1.255,05
2023-03-31	3.133,31	-3.754,59	-564,47
2022-12-31	3.776,60	-2.775,00	-1.922,04
2022-09-30	3.159,27	-2.962,83	-1.221,75
2022-06-30	4.579,83	-415,58	-1.975,48
2022-03-31	4.050,99	-69,50	-2.650,41
2021-12-31	3.386,83	31,91	-2.884,43
2021-09-30	3.881,64	630,34	-2.649,67
2021-06-30	3.382,83	-1.712,88	-2.304,07
2021-03-31	3.934,66	-1.759,89	-1.683,40
2020-12-31	4.217,96	-1.667,57	-1.715,11
2020-09-30	4.141,14	-1.707,18	-630,91

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il roico per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il coccio per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2025-03-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2024-12-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2024-09-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2024-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2024-03-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2023-12-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2023-09-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2023-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2023-03-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2022-12-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2022-09-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2022-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2022-03-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2021-12-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2021-09-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2021-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2021-03-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2020-12-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2020-09-30	0,09	0,19	0,11	0,06	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine netto per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine di operatività per Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,25	0,21	0,22
2025-03-31	0,25	0,21	0,22
2024-12-31	0,25	0,21	0,22
2024-09-30	0,25	0,21	0,22
2024-06-30	0,25	0,21	0,22
2024-03-31	0,25	0,21	0,22
2023-12-31	0,25	0,21	0,22
2023-09-30	0,25	0,21	0,22
2023-06-30	0,25	0,21	0,22
2023-03-31	0,25	0,21	0,22
2022-12-31	0,25	0,21	0,22
2022-09-30	0,25	0,21	0,22
2022-06-30	0,25	0,21	0,22
2022-03-31	0,25	0,21	0,22
2021-12-31	0,25	0,21	0,22
2021-09-30	0,25	0,21	0,22
2021-06-30	0,25	0,21	0,22
2021-03-31	0,25	0,21	0,22
2020-12-31	0,25	0,21	0,22
2020-09-30	0,28	0,20	0,22